Объемы полученной выручки и собранных денежных средств
Объем выручки за услуги по технологическому присоединению за отчетный год составил 731 млн руб. без НДС, или 112% от запланированного. Перевыполнение показателя является результатом проводимой ПАО «Россети Кубань» на постоянной основе работы по взаимодействию с заявителями на предмет скорейшего исполнения договорных обязательств. Значимый упор также делается на оказание заявителям дополнительных услуг в части выполнения технических условий по принятым ими обязательствам, что в свою очередь способствует сокращению сроков исполнения договоров. Перевыполнение показателя по получению денежных средств связано с поступлением от заявителей ранее запланированного срока авансов по договорам технологического присоединения.
Выручка от услуг технологического присоединения за 2020 г. (731 млн руб.) на 3 475 млн руб. меньше, чем за 2019 г. Отклонение связано с исполнением в 2019 г. договоров с крупными потребителями — ФКУ «Упрдор «Тамань» и ФКУ «Ространсмодернизация», суммарная выручка по которым составила 3 546 млн руб.
По итогам 2020 г. Компания получила за услуги по технологическому присоединению 1 922 млн руб. с НДС, что на 318% выше запланированного и на 19% (на 307 млн руб.) больше аналогичного показателя за 2019 г. (1 615 млн руб. с НДС). Это связано с поступлением в 2020 г. крупных авансов в рамках заключенных договоров технологического присоединения: 689,9 млн руб. — от АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (АО «КТК-Р»), 120 млн руб. — от ООО «Студия Проект Дизайн».
| Электрические сети (филиалы Общества) | Денежные средства с НДС | Выручка без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | % | План | Факт | % | |
| Итого | 604 332 | 1 921 771 | 318,00 | 655 015 | 731 309 | 111,65 |
| Сочинские | 99 859 | 443 169 | 443,79 | 201 284 | 212 945 | 105,79 |
| Краснодарские | 37 571 | 322 972 | 859,64 | 185 676 | 240 412 | 129,48 |
| Юго-Западные | 388 838 | 936 102 | 240,74 | 62 288 | 62 349 | 100,10 |
| Адыгейские | 5 630 | 41 635 | 739,54 | 15 306 | 25 009 | 163,39 |
| Армавирские | 5 855 | 22 416 | 382,86 | 7 707 | 9 832 | 127,58 |
| Лабинские | 978 | 4 187 | 428,10 | 8 194 | 11 312 | 138,06 |
| Ленинградские | 4 135 | 20 460 | 494,80 | 25 451 | 31 716 | 124,62 |
| Славянские | 36 352 | 42 177 | 116,02 | 124 771 | 112 492 | 90,16 |
| Тимашевские | 11 885 | 60 957 | 512,87 | 12 709 | 13 586 | 106,90 |
| Тихорецкие | 7 452 | 18 997 | 254,92 | 2 742 | 3 627 | 132,25 |
| Усть-Лабинские | 5 777 | 8 699 | 150,57 | 8 886 | 8 028 | 90,34 |
Выполнение планового показателя по выручке в разрезе филиалов сложилось практически равномерно, без значительных колебаний. Славянские и Усть-Лабинские электрические сети показатель по получению выручки выполнили на 90%.
Наибольшее превышение фактических показателей над плановыми по поступлению денежных средств показали Краснодарские и Адыгейские электрические сети, что обусловлено поступлением от заявителей ранее запланированного срока авансов по договорам технологического присоединения (в том числе от ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», ФГБОУ «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», ООО «Возобновляемые источники энергии»). Также в 2020 г. поступил крупный аванс (689,9 млн руб.) по договору с АО «КТК-Р».
В 2021 г. Общество планирует получить выручку от услуг технологического присоединения в размере не менее 2,3 млрд руб. без НДС. Крупными объектами технологического присоединения в части получения выручки будут: АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р», (планируемая выручка — 1,15 млрд руб. без НДС), АО «Новорослесэкспорт» (250,59 млн руб.), ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» (238,09 млн руб.), ФГБОУ ВДЦ «Орленок» (189,37 млн руб.).